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投資八策（令和６年９月）

現在の相場の主役は３０年前には脇役でした。
３０年後の相場の主役はおそらく今の人気銘柄である可能性は少ないでしょう。
例えばＳＢＧはパソコン教則本を売っている会社でした。
ファーストリテイリングは中国地方で主にＧパンを売っている小売店でした。
それが今では時価総額兆円単位の大企業。
日経平均株価の動向に大きな影響を与える存在となっています。
背景は時代の必要性を把握して企業は成長するということ。
投資家側さんば成長企業に投資するチャンスはいくらでもあると言えそうです。

先日、ある業界のＩＲ担当者の情報交換会に参加しました。
担当役員や部長クラスもおられましたが参加者の多くが女性。
悩みは「個人投資家があまりよく理解できない」。
それは相手があまりに多様すぎるからなのででしょう。
「時価総額３００億円程度なんで中途半端なんです」という声もありました。
ＩＲ担当者と話をするといつも感じることは「本当に真摯」ということ。
そして彼ら彼女らの努力にもかかわらず、株価は全体市況に左右されるもの。
どんなに頑張っても株価は金利や景気や経済指標に引きずられます。
自助努力だけではなんともできない口惜しさ虚しさが残ることは否定できません。

「投資八策」（令和６年９月）

（１）株価＝業績×需給×心理
（２）相場は乗り越えられない試練は与えない
（３）相場は机上ではなく現場で起きている
（４）相場も企業も成長し続ける
（５）相場は推論→実行→検証＋価値創造
（６）日々考え続けると、相場の先行きが見える気がする
（７）「はて」という疑問が相場観の源泉
（８）夢があるから前に進めるし、強くなれる

以下は今朝の場況。
↓
「休場」

週明けのＮＹ株式市場はレーバーデイで休場。

「５日ぶりに日足陰線」

週明けの日経平均は寄り付き３７８円高
終値は５３円（△０．１４％）高の３８７００円と続伸。
高値３９０８０円。
安値３８４７６円。
日足は５日ぶりに陰線。
日経平均は２１日連続で一目均衡の雲の下。
上限は４００１８円。
雲の下限は３９７９２円。
ＴＯＰＩＸは３．３６ポイント（△０．１２％）高の２７１５ポイントと５日続伸。
２５日線（２６２１ポイント）を８日連続で上回った。
５日ぶりに日足陰線。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は５日続伸。
プライム市場指数は１．７７ポイント（△０．１３％）高の１３９７．８５ポイントと５日続伸。
東証グロース２５０指数は１．３６ポイント（▲０．２０％）安の６６７．６５と反落。
２５日移動平均線からの乖離は△８．４７％（前日△８．８７％）。
プライム市場の売買代金は３兆３２１６億円（前日５兆１９２４億円）。
売買高は１４．０１億株（前日２０．０５億株）。
値上がり６２８銘柄（前日１１０７銘柄）。
値下がり９６７銘柄（前日４７４銘柄）。
新高値５１銘柄（前日６４銘柄）。
新安値２銘柄（前日１銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１２６．１１（前日１２７．２２）。
東証グロース市場の騰落レシオは１１２．０７（前日１１３．３７）。
ＮＴレシオは１４．２５倍（前日１４．２５倍）。
サイコロは８勝４敗で６６．６６％。
ＴＯＰＩＸは９勝３敗で７５．００％。
東証グロース市場指数は８勝４敗で６６．６６％。
上向きの２５日線（３７１６５円）から△４．１３％（前日△４．１０％）。
１０日連続で上回った。
横ばいの７５日線は３８６３９円。
２２日連続で下った。
上向きの２００日線（３７３９１円）からは△３．５０％（前日△３．４５％）。
１２日連続で上回った。
横ばいの５日線は３８６４６円。
５日連続で上回った。
１３週線は３８５７９円。
２６週線は３８６９５円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６．５７１％（前日▲１６．５７１％）。
買い方▲７．３９４％（前日▲７．３９４％）。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲５．４４６％（前日▲５．４４５％）。
買い方▲１６．７７８％（前日▲１６．７７８％）。
空売り比率は４２．２％（前日４０．６％、４日連続で４０％超）。
６月１７日が４５．９％だった。
１０月３０日が５４．３％。
２２年１０月２８日５４．７％、２１年１０月２８日５４．２％。
２３年３月１０日５２．７％。
空売り規制なしの銘柄の比率は８．５％（前日６．１％）。
昨年８月１８日が８．９％、８月３日が１２．３％、昨年６月９日が１６．１％。
日経ＶＩは２１．５３（前日２１．３２）。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１５．８７倍（前日１５．８３倍）。
前期基準では１６．２８倍。
ＥＰＳは２４４１円（前日２４４１円）。
直近ボトムは９月２８日２０５６円。
直近ピークは８月２７日２４５７円、７月１１日２４０１円、３月４日２３８７円。
２２５のＰＢＲは１．３９倍（前日１．３９倍）。
ＢＰＳは２７８０４円（前日２７８０４円）。
日経平均の予想益回りは６．３２％。
予想配当り利回りは１．９３％。
指数ベースではＰＥＲは２０．８１倍（前日２０．８１倍）。
ＥＰＳは１８５７円（前日１８５７円）。
ＰＢＲは１．９２倍（前日１．９２倍）。
ＢＰＳは２０１２９円（前日２０１２９円）。
１０年国債利回りは０．９０５％（前日０．８９０）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１５．７０倍。
前期基準では１６．１２倍。
ＰＢＲは１．３３倍。
プライム市場の予想益回りは６．３６％。
配当利回り加重平均は２．２８％。
プライム市場の単純平均は７円安の２８５３円（前日は２８６１円）。
プライム市場の売買単価は２３６９円（前日２５８０円）。
プライム市場の時価総額は９４６兆円（前日９３９兆円）。
ドル建て日経平均は２６４．６２（前日２６６．６３）と反落。
大証夜間取引の日経平均先物終値は日中比９０円高の３８７８０円。
気学では火曜は「強日柄にして押し目買い方針の日」。
水曜は「強象日にして高値をみる日。買い方針良し」。
木曜は「変化注意日。波動につくべし」。
金曜は「押し目買いの日。逆に安いと休日明け強し」。
ボリンジャーのプラス１σが３８９４１円。
マイナス１σが３５３８８円。
週足のプラス１σが４０２５４円。
マイナス１σが３６９０５円。
ＮＹはレーバーデーで休場。
先週末で水星の逆行は終了。
次は１１月２６日ー１２月１６日。
アノマリー的には新月。
水曜が「株安の日、９月最弱の日、不成就日」。

《今日のポイント９月３日》

（１）週末の株式市場で主要３指数は揃って上昇。
　　　１０年国債利回りは３．９０９％。
　　　５年国債利回りは３．７０７％。
　　　２年国債利回りは３．９１８％。
　　　ドル円は１４６円台前半。
　　　ＳＫＥＷ指数は１５１．６８→１５３．０１→１５９．００。
　　　恐怖と欲望指数は５７→６３。
　　　（昨年１０月５日が２０）。
　
（２）週末のダウ輸送株指数は１７４ポイント（１．１０％）高の１６０４３ポイントと３日続伸。
　　　ＳＯＸ指数は１２９ポイント（２．５８％）高の５１５８ポイントと反発。
　　　ＶＩＸ指数は１４．９９（前日１５．６５）。
　　　ＮＹＳＥの売買高は１６．８４億株（前日７．６９億株）。
　　　３市場の合算売買高１１２億株（前日１０５億株、過去２０日平均は１１４億株）。
　　　週末のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比２３０円安の３８１４０円。

（３）プライム市場の売買代金は５兆１９２４億円（前日３兆８５５６億円）。
　　　売買高は２０．０５億株（前日１６．０３億株）。
　　　ＭＳＣＩの銘柄入れ替えと月末要因で膨らんだ。
　　　値上がり１１０７銘柄（前日６３７銘柄）。
　　　値下がり４７４銘柄（前日９４４銘柄）。
　　　新高値６４銘柄（前日５９銘柄）。
　　　新安値１銘柄（前日３銘柄）。
　　　プライム市場の騰落レシオは１２７．２２（前日１１６．９２）。
　　　東証グロース市場の騰落レシオは１１３．３７（前日１０６．６７）。
　　　ＮＴレシオは１４．２５倍（前日１４．２５倍）。
　　　サイコロは８勝４敗で６６．６６％。

（４）上向きの２５日線（３７１２５円）から△４．１０％（前日△３．４２％）。
　　　９日連続で上回った。
　　　横ばいの７５日線は３８６３９円。
　　　２１日連続で下った。
　　　上向きの２００日線（３７３５９円）からは△３．４５％（前日△２．７７％）。
　　　１１日連続で上回った。
　　　上向きの５日線は３８３５６円。
　　　４日連続で上回った。
　　　１３週線は３８５７８円。
　　　２６週線は３８７３３円。

（５）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６．５７１％（前日▲１５．６９７％）。
　　　買い方▲７．３９４％（前日▲８．２７９％）。
　　　東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲５．４４６％（前日▲５．５３３％）。
　　　買い方▲１６．７７８％（前日▲１８．２９１％）。

（６）空売り比率は４０．６％（前日４１．５％、３日連続で４０％超）。
　　　空売り規制なしの銘柄の比率は６．１％（前日９．４％）。
　　　日経ＶＩは２１．３２（前日２２．７０）。

（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１５．８３倍（前日１５．７１倍）。
　　　前期基準では１６．２５倍。
　　　ＥＰＳは２４４１円（前日２４４０円）。
　　　直近ボトムは９月２８日２０５６円。
　　　直近ピークは８月２７日２４５７円、７月１１日２４０１円、３月４日２３８７円。
　　　２２５のＰＢＲは１．３９倍（前日１．３８倍）。
　　　ＢＰＳは２７８０４円（前日２７７９８円）。
　　　日経平均の予想益回りは６．３２％。
　　　予想配当り利回りは１．９３％。
　　　指数ベースではＰＥＲは２０．８１倍（前日２０．６６倍）。
　　　ＥＰＳは１８５７円（前日１８５６円）。
　　　ＰＢＲは１．９２倍（前日１．９１倍）。
　　　ＢＰＳは２０１２９円（前日２００８５円）。
　　　１０年国債利回りは０．９０５％（前日０．８８５％）。

（８）プライム市場の単純平均は１８円高の２８６１円（前日は２８４３円）。
　　　プライム市場の時価総額は９４６兆円（前日９３９兆円）。
　　　ドル建て日経平均は２６６．６３（前日２６５．４１）と反発。

（９）ボリンジャーのプラス１σが３８８７６円。
　　　マイナス１σが３５３７１円。
　　　週足のプラス１σが４０２５３円。
　　　マイナス１σが３６９０４円。
　　　ＮＹはレーバーデーで休場。
　　　東京は「２日新甫」。
　　　先週末で水星の逆行は終了。
　　　次は１１月２６日ー１２月１６日。

今年の曜日別勝敗（９月２日まで）
↓
月曜１７勝１２敗
火曜２２勝１２敗
水曜１３勝２０敗
木曜１７勝１８敗
金曜２０勝１３敗
（櫻井）。