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どんなピンチも超えてみせる

日経平均の７月月間の値幅（高値と安値の差）は４５５６円６１銭。
２０２０年３月以来、約４年ぶりの大きさでした。
月間では４８１円２６銭（１．２％）安と３か月ぶりに下落。
８月に入って１日が９７５円下落。
そして２日が２２１６円安。
３日が４４５１円（１２．４０％）安。
下落幅はブラックマンデー翌日の１９８７年１０月２０日（３８３６円安、１４．９％安）を超え、過去最大。
下落率は過去２番目の大きさ。
２００日線（３６８５６円）を３３０日ぶりに割れ込みました。
２５日線（３９５１０円）からの乖離はマイナス２０％台。
ボリンジャーのマイナス３σ（３２９００円）も下抜ました。
こうなると、ＡＩも罫線もしばらく効かなくなります。
ＴＶドラマの「ブラックペアン２」のようにＡＩは「設定を確認してください」としか言わなくなりそうです。
あの場面で執刀医師が言ったのは「ＡＩに従っているだけではだめだ。患者を見なければ」。
これは相場もたぶん一緒。
「１０００円も下げたから、２０００円も下げたから反発するだろう」なんで安易な相場観では火傷するばかり。
先週に大幅下落した時こうに言いました。
「今日の下げは相場が織り込んでいない何かがある」。
これはＡＩでは感じられないもの。
相場を見ていたからこそ感じた肌感覚。
そうすると、昨日や今日の大幅安は意外でもなんでもなくなります。
機械の相場解釈と罫線と、市場専門家の声だけに頼った仮需が剥落しただけ。
そう仮定すれば救いがあるように思えます。

株価は「上がってもいつ下がるかと怖い」。
そして「下がってくるとどこまでさがるか怖い」。
相場は常に怖い存在であるようです。
というか相場にまつわるこの恐怖感こそ市場の餌みたいなものなのかも知れません。

米大統領選まで３ヶ月。
掉尾の一振まで４ヶ月。
いつか来た道、そしてまた栄光への道。
テクニカルは一気に底値圏水準。
ただ業績は過去最高水準。
このアンバランスが絶妙です。

株式市場は同時に２つのことを考えられない場所。
これがまたは証明されました。
金利低下は景気の悪化の裏返しにもかかわらず過去２年以上、市場はこればかり気にしてきました。
実際のＮＹ株式市場は金利上昇局面で上昇、金利低下局面で下落。
専門家の言う事の真逆でした。
２と５と８の法則なら３２０００円と３５０００円のレンジ。
年初のスタート台水準は３３０００台。
ここへの覚悟があれば、年末の掉尾の一振への期待は消えません。
ちなみに当方の今年の見通しでは「８月反落」でした。

《兜町ポエム》「舞台に立って」

無邪気に思い描いた
未来の相場のゆくえを
ひたすら追いかけた
きっともうすぐ見えなくなる
重なりあう
そう信じている
ここが相場の未来だ

数ある株で選んだのは
きっと最初から分かっていたから
これじゃなきゃダメなんだって
誰にも負けたくなかった
しんどくてもひたすら買い続けた
翌る日も翌る日も

勝ち負けがはっきりある世界は
好きだけじゃ生き残れない
いつも結果と成果
遊びじゃない
そんなこと分かってる

でもね好きだから諦めなかった
このがむしゃらな毎日がきっと
願った結末に繋がっているって
信じている

さあ
待ちに待った舞台に立って
高鳴る鼓動　挑戦の合図
何度も何度もイメージしてきた
どんなピンチも超えて見せる
大きく吸った息を吐いて
もう一度目線をあげれば
かさぶったばっかの毎日も
今に繋がっていると思えた
そうだ夢に見ていた株価の
目の前に立っているんだ

不条理を前に立ち尽くすこともあった
他人は好き勝手ばっかり言うし
もう何のために戦ってんだろ
って分かんなくなって
そんな時も　もう一度言って
なんとか手を伸ばせたのは
隣で戦い続ける
投資家がいたから

ずっと
憧れてきた舞台に立って
今鳴り響く開幕の合図
何度も何度も
イメージしてきた
どんなピンチも超えて行ける
大きく吸った息を吐いて
静かに目線を上げれば
今までのどの時間も
無駄じゃなかったと思えた
そうだ夢に見てきた未来に
今私は立っているんだ

そう無邪気に思い描いた
未来の私はもうそこにいるんだ
今確かに捉えた

以下は今朝の場況。
↓
「恐怖と欲望指数は２７→１９」

週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って３日続落。
アップルが４．８％安。
バークシャー・ハサウェイが同社株の保有規模を半減させたことが材料視された。
ＶＩＸ（恐怖）指数は３８．５７と２０年１０月２８日以来の高水準。
「プリングルズ」などを手がける菓子大手ケラノバは１６．２％の大幅高。
７月のＩＳＭ非製造業総合指数（ＰＭＩ）は５１．４。
６月の４８．８から上昇した。
６月は２０２０年５月以来の低水準を付けていた。
市場予想は５１．０だった。
新規受注指数は５２．４と、２０２２年１２月以来の低水準だった前月の４７．３から回復。
雇用指数は５１．１と、前月の４６．１から上昇した。
国債利回りは一時１年ぶりの低水準。
９月のＦＯＭＣで０．５％の利下げを実施する可能性は８６％、
０．２５％の利下げを実施する可能性は１４％る。
０．７５％の利下げもあり得るとみる向きもある。
９月以前の緊急利下げの可能性も視野に入れ始めている。
２年国債と１０年国債の利回り格差はマイナス０．１１％。
一時０．１５０％のプラスとなる場面があった。
プラスに転じたのは２２年７月以来。
１０年国債利回りは３．７７９％。
一時２３年６月以来の低水準となる３．６６７％まで低下。
５年国債利回りは３．６２５％。
２年国債利回りは３．９０１％。
一時２０２３年４月以来の低水準となる３．６５４％まで低下。
円は７カ月ぶりの高値に急騰。
ドル円は１４３円台後半。
ＷＴＩ原油先物９月限は０．５８ドル （０．７９％）安の１バレル＝７２．９４ドル。
ビットコインは１５．１１％安の５万３０９４ドル。
イーサは２１．２５％安の２３７４．７０ドル。
いずれも数カ月ぶりの安値に急落。
ＳＫＥＷ指数は１３２．２３→１３９．６５→１４５．３０。
恐怖と欲望指数は２７→１９。
（昨年１０月５日が２０）。

週明けのＮＹダウは１０３３ドル（２．６０％）安の３８７０３ドルと３日続落。
高値３９０５６ドル、安値３８４９９ドル。
サイコロは５勝７敗。
騰落レシオは１０７，２０（前日１１５．５６）。
ＮＡＳＤＡＱは５７６ポイント（３．４３％）安の１６２００ポイントと３日続落。
高値１６４５３ポイント、安値１５７０８２ポイント。
サイコロは４勝８敗。
騰落レシオは９４．９８（前日１０１．４３）。
Ｓ＆Ｐ５００は１６０ポイント（３．００％）安の５１８６ポイントと３日続落。
高値５２５０ポイント、安値５１１９ポイント。
サイコロは４勝８敗。
騰落レシオは１０５．１８％（前日１１４．３３％）。
週明けのダウ輸送株指数は２６１ポイント（１．７５％）安の１５１１２ポイントと３日続落。
ＳＯＸ指数は８８ポイント（１．９１％）安の４５１９ポイントと３日続落。
ＶＩＸ指数は３８．５７（前日２３．８９）。
ＮＹＳＥの売買高は１４．３１億株（前日１３．１４億株）。
３市場の合算売買高は１６５億株（前日１４７．５億株、過去２０日平均は１２２．９億株）。
週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比１８１０円高の３３１９０円。
ドル建ては１９４０円高の３３３２０円。
ドル円は１４３．７４円。
１０年国債利回りは３．７７９％。
２年国債利回りは３．９０１％。

「空売り比率は３８．５％と１２日ぶりに４０％割れ」

週明けの日経平均は寄り付き６６０円安。
ほとんど寄っていなかったから幻の数字。
終値は４４５１円（▲１２．４０％）安の３１４５８円と大幅に３日続落。
高値３５３０１円。
安値３１１５６円。
日足は３日連続で陰線。
日中値幅は１５９１円（木曜１２３４円→金曜１５９６円→月曜４１４５円）。
２０２３年１０月３１日以来の安値水準。
下落幅はブラックマンデーの翌日の１９８７年１０月２０日（３８３６円安、１４．９％%安）を超え過去最大。
下落率は過去２番目の大きさ。
「令和のブラックマンデー」という声も聞こえる。
３日続落での下落幅は合計７６４３円。
日経平均は３日連続で一目均衡の雲の下。
上限は３８８６４円。
雲の下限は３８２６０円。
１２日は４２１０２円→４１７５４円にマド。
１８日は４１０５４円→４０５８７円にマド。
２５日は３９０９６円→３８５５７円にマド。
２日は３７７３７円→３７４７１円にマド。
３日は３５８８０円→３５３０１円にマド。
完全に２空。
ＴＯＰＩＸは３１０．４５ポイント（▲１２．２３％）安の２２２７ポイントと３日続落。
２５日線（２８２４ポイント）を２日連続で下回った。
２日連続で日足陰線。
下落幅は過去最大となり、下落率の大きさは歴代２位。
１６日は２９２３→２９１４にマド。
１８日は２９０９→２８９３にマド。
２５日は２７９１→２７５５にマド。
２日は２６８４→２６５４にマド。
３日は２５３６→２４８９にマド。
完璧に２空。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は３日続落。
プライム市場指数は１５９．９０ポイント（▲１２．２４％）安の１１４６．１６と３日続落。
東証スタンダード指数は３日続落。
東証グロース２５０指数は９１．２７ポイント（▲１５．８４％）安の４８５．０２と３日続落。
指数発足以来最大の下落。
先物は連日でサーキットブレーカーが発動された。
２５日移動平均線からの乖離は▲２２．４８％（前日▲１１．９７％）。
プライム市場の売買代金は７兆９６７５億円（前日６兆６４３０億円）。
５月３１日に記録した７兆７６１２億円を超え過去最大。
売買高は４０．８９億株（前日２９．７０億株）。
値上がり１４銘柄（前日１４銘柄）。
値下がり１６２５銘柄（前日１６２６銘柄）。
新高値３銘柄（前日３銘柄）。
新安値１０６９銘柄（前日３９３銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは７６．７６（前日８２．１５）。
東証グロース市場の騰落レシオは６８．９４（前日７３．６８）。
ＮＴレシオは１４．１２倍（前日１４．１５倍）。
サイコロは３勝９敗で２５．００％。
ＴＯＰＩＸは３勝９敗で２５．００％。
東証グロース市場指数は４勝８敗で３３．３３％。
下向きの２５日線（３９５１０円）から▲２０．３８％（前日▲９．８５％）。
２０年３月１３日が▲２３，１８％。
１１日連続で下回った。
下向きの７５日線は３８８６９円。
３日連続で下った。
下向きの２００日線（３６８５６円）からは▲１４．６５％（前日▲２．５７％）。
２日連続で下回った。
下向きの５日線は３６６２４円。
３日連続で下回った。
１３週線は３８３６９円。
２６週線は３８６８９円。
先週時点でデッドクロス。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲４．５１４％（前日▲１４．０５３％）。
買い方▲２５．４７２％（前日▲１５．９３１％）。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方△１２．６９０％（前日▲１．１３４％）。
買い方▲４２．６２５％（前日３０．３６２％）。
空売り比率は３８．５％（前日４２．４％、１２日ぶりに４０％割れ）。
追加の売り浴びせよりも投げ売りが多かったというデータに読める。
６月１７日が４５．９％だった。
１０月３０日が５４．３％。
２２年１０月２８日５４．７％、２１年１０月２８日５４．２％。
２３年３月１０日５２．７％。
空売り規制なしの銘柄の比率は１０．５％（前日１０．３％）。
昨年８月１８日が８．９％、８月３日が１２．３％、昨年６月９日が１６．１％。
日経ＶＩは７０．６９（前日２９．４４）。
一時８５．３８まで上昇した。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１３．０１倍（前日１４．９０倍）。
前期基準では１５．１９倍。
ＥＰＳは２４１８円（前日２４１０円）。
連日で過去最高を更新。
直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは８月１日２４０８円、７月１１日２４０１円、３月４日２３８７円。
２２５のＰＢＲは１．１５倍（前日１．３２倍）。
ＢＰＳは２７３５５円（前日２７２０４円）。
日経平均の予想益回りは７．６９％。
予想配当り利回りは２．３２％。
指数ベースではＰＥＲは１７．１３倍（前日１９．５６倍）。
ＥＰＳは１８３６円（前日１８３５円）。
ＰＢＲは１．６０倍（前日１．８３倍）。
ＢＰＳは１９６６１円（前日１９６２２円）。
１０年国債利回りは０．７５０％（前日０．９５５％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１３．０２倍。
前期基準では１３．２７倍。
ＰＢＲは１．１０倍。
プライム市場の予想益回りは７．６８％。
配当利回り加重平均は２．６２％。
プライム市場の単純平均は２９７円安の２４００円（前日は２６９７円）。
プライム市場の売買単価は１９４８円（前日２２３６円）。
プライム市場の時価総額は７７８兆円（前日８８４兆円）。
昨日１日で１０６兆円が消えた。
過去最高水準１０１８億円からは２４０兆円が消えた。
ドル建て日経平均は２２１．７４（前日２４０．８４）と３日続落。
週明けのシカゴ２２５先物９月限円建ては大証前日比１８１０円高の３３１９０円。
高値３４８３５円、安値３０３７０円。
大証夜間取引終値は日中比１９９０円高の３３３７０円。
気学では火曜は「下放れたら買い。上放れたら見送り方針良し」。
水曜は「初め高いと後安の日。逆なら見送れ」
木曜は「初め強いと後安の日。戻り売り方針で駆け引きせよ」。
金曜は「変化日。後場の波動に注意肝要」。
ボリンジャーのマイナス１σが３７３０６円。
マイナス２σが３５１０３円。
マイナス３σが３２９００円。
週足のマイナス１σが３５９８８円。
マイナス２σが３３６０７円。
マイナス３σが３１２２６円。
アノマリー的には「８月最弱の日」そして「不成就日」。
水星は昨日から逆行（→８月２９日）。

《今日のポイント８月６日》

（１）週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って３日続落。
　　　２年国債と１０年国債の利回り格差はマイナス０．１１％。
　　　一時０．１５０％のプラスとなる場面があった。
　　　プラスに転じたのは２２年７月以来。
　　　１０年国債利回りは３．７７９％。
　　　５年国債利回りは３．６２５％。
　　　２年国債利回りは３．９０１％。
　　　一時２０２３年４月以来の低水準となる３．６５４％まで低下。
　　　ドル円は１４３円台後半。
　　　ＳＫＥＷ指数は１３２．２３→１３９．６５→１４５．３０。
　　　恐怖と欲望指数は２７→１９。
　　　（昨年１０月５日が２０）。

（２）週明けのダウ輸送株指数は２６１ポイント（１．７５％）安の１５１１２ポイントと３日続落。
　　　ＳＯＸ指数は８８ポイント（１．９１％）安の４５１９ポイントと３日続落。
　　　ＶＩＸ指数は３８．５７（前日２３．８９）。
　　　ＮＹＳＥの売買高は１４．３１億株（前日１３．１４億株）。
　　　３市場の合算売買高は１６５億株（前日１４７．５億株、過去２０日平均は１２２．９億株）。
　　　週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比１８１０円高の３３１９０円。

（３）プライム市場の売買代金は７兆９６７５億円（前日６兆６４３０億円）。
　　　過去最大。
　　　売買高は４０．８９億株（前日２９．７０億株）。
　　　値上がり１４銘柄（前日１４銘柄）。
　　　値下がり１６２５銘柄（前日１６２６銘柄）。
　　　新高値３銘柄（前日３銘柄）。
　　　新安値１０６９銘柄（前日３９３銘柄）。
　　　プライム市場の騰落レシオは７６．７６（前日８２．１５）。
　　　東証グロース市場の騰落レシオは６８．９４（前日７３．６８）。
　　　ＮＴレシオは１４．１２倍（前日１４．１５倍）。
　　　サイコロは３勝９敗で２５．００％。
　　　ＴＯＰＩＸは３勝９敗で２５．００％。
　　　東証グロース市場指数は４勝８敗で３３．３３％。

（４）下向きの２５日線（３９５１０円）から▲２０．３８％（前日▲９．８５％）。
　　　２０年３月１３日が▲２３，１８％。
　　　１１日連続で下回った。
　　　下向きの７５日線は３８８６９円。
　　　３日連続で下った。
　　　下向きの２００日線（３６８５６円）からは▲１４．６５％（前日▲２．５７％）。
　　　２日連続で下回った。
　　　下向きの５日線は３６６２４円。
　　　３日連続で下回った。
　　　１３週線は３８３６９円。
　　　２６週線は３８６８９円。
　　　先週時点でデッドクロス。

（５）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲４．５１４％（前日▲１４．０５３％）。
　　　買い方▲２５．４７２％（前日▲１５．９３１％）。
　　　東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方△１２．６９０％（前日▲１．１３４％）。
　　　買い方▲４２．６２５％（前日３０．３６２％）。

（６）空売り比率は３８．５％（前日４２．４％、１２日ぶりに４０％割れ）。
　　　追加の売り浴びせよりも投げ売りが多かったというデータに読める。
　　　空売り規制なしの銘柄の比率は１０．５％（前日１０．３％）。
　　　日経ＶＩは７０．６９（前日２９．４４）。
　　　一時８５．３８まで上昇した。

（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１３．０１倍（前日１４．９０倍）。
　　　前期基準では１５．１９倍。
　　　ＥＰＳは２４１８円（前日２４１０円）。
　　　連日で過去最高を更新。
　　　直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは８月１日２４０８円、７月１１日２４０１円、
　　　３月４日２３８７円。
　　　２２５のＰＢＲは１．１５倍（前日１．３２倍）。
　　　ＢＰＳは２７３５５円（前日２７２０４円）。
　　　日経平均の予想益回りは７．６９％。
　　　予想配当り利回りは２．３２％。
　　　指数ベースではＰＥＲは１７．１３倍（前日１９．５６倍）。
　　　ＥＰＳは１８３６円（前日１８３５円）。
　　　ＰＢＲは１．６０倍（前日１．８３倍）。
　　　ＢＰＳは１９６６１円（前日１９６２２円）。
　　　１０年国債利回りは０．７５０％（前日０．９５５％）。

（８）プライム市場の単純平均は２９７円安の２４００円（前日は２６９７円）。
　　　プライム市場の時価総額は７７８兆円（前日８８４兆円）。
　　　昨日１日で１０６兆円が消えた。
　　　過去最高水準１０１８億円からは２４０兆円が消えた。
　　　ドル建て日経平均は２２１．７４（前日２４０．８４）と３日続落。

（９）ボリンジャーのマイナス１σが３７３０６円。
　　　マイナス２σが３５１０３円。
　　　マイナス３σが３２９００円。
　　　週足のマイナス１σが３５９８８円。
　　　マイナス２σが３３６０７円。
　　　マイナス３σが３１２２６円。
　　　アノマリー的には「８月最弱の日」。
　　　水星は昨日から逆行（→８月２９日）。

今年の曜日別勝敗（８月５日まで）
↓
月曜１６勝１０敗
火曜１８勝１２敗
水曜１０勝１９敗
木曜１５勝１６敗
金曜１６勝１３敗
（櫻井）