ブログ

解き放て

本年もよろしくお願いします。

甲辰の相場、株式劇場が始まりました。
下落も上昇も終わってみれば所詮、茶番の連続ということが理解できた卯年。
目先の現実から逃避のため
あるいは目先の真の材料を覆うために語られる「行ったこともない世界での恐怖」。
これに惑乱されることなく本質を見極めることが求められる年になるでしょう。
市場関係者等の大半は強気の見通し。
警戒すべきはここでしょう。
弱気があるうちは健全な相場。
しかし「野も山も人もみな強気」になると注意すべしとは古来の格言。
見極めることは無理ですが、見つめることはできるはず。
そして一番重要なのは「自分の頭で考えること」。
「他人シナリオ」はその他人のために構築されたもの。
だからそれに「反応」しないことも大切とはある個人投資家さんの言葉。
時折り登場する弱気は、それに惑乱されることなく、「逆指標」とすればよいだけのこと。
市場には「怖いもの見たさ」が存在します。
それは「驚きが欲しい」から。
市場は材料で動くのではなく材料は市場の動きにともなって登場するもの。
そういう思考法も重要です。
「追いかける」のではなく「追いかけない」投資。
追いかければ相場は逃げていき、追いかけないと相場は寄ってくるもの。
この阿吽の呼吸で相場を読んでいくことも大切でしょう。
株式劇場では主役を目指す必要はありません。
渋い脇役が結構重要だと思います。
ともあれ、過去最高値更新が予測される年。
日本企業の足元の業績動向は堅調。
未来を見つめた政策は紆余曲折はあるものの前向き。
今年も茶番に踊ることなく、翻弄されることなく、さまざまなものを見つめていきたいと考えています。
日々の値動きはもちろん重要。
でも未来永劫「相場は明日もある」のですから。

日経元旦朝刊トップの見出しは「解き放て」。
そしてサブタイトルは「昭和９９年ニッポン反転」。
「さよなら昭和」をイメージした格好。
３０年末以上に及んだ停滞から新生日本を目指すというメッセージなのでしょう。
言い換えれば「さよなら昭和の亡霊たち」。
歴史を敷衍せず縦横高さの三次元の到来に期待したいところ。
因みに元旦に神社で引いたおみくじは「大吉」ではなく「吉」。
しかし「相場はいま動かすと損」でした。
３日にもう一度引いたら「忠吉」。
「相場は買いよし」でした。

以下は今朝の場況。
↓
「変化日」

「ＳＯＸ指数は３％超上昇」

週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続伸。
ナスダックとＳ＆Ｐ５００の上昇率は１２月２１日以降初めて１％を超えた。
１１月１４日以来の大きさとなった。
朝方は売りで先行ＮＹダウの下落幅は一時２００ドルを超えた。
国債利回りの低下を好感。
アマゾンが２．６６％高、アルファベットが２．２９％高。
アップルが２．４２％上昇。
エヌビディアが６％超、ＡＭＤが５．４８％上昇。
フィラデルフィアＳＥ半導体指数(ＳＯＸ)が３．２８％高。
一方、航空機大手ボーイングの８％超の急落が重しとなりＮＹダウは小幅高。
ＮＹ連銀の１２月消費者調査で１年先のインフレ期待は３％。
２０２１年１月以来約３年ぶりの低水準となった。
３月に利下げが実施される確率は６４％。
１週間前の８９％から低下した。
１０年国債利回りは４．０２６％。
５年国債利回りは３．９８５％。
２年国債利回りは４．３７４％。
ドル円は１４４円台前半。
ＷＴＩ原油先物２月物は前日比３．０４ドル（４．１％）安の７０．７７ドル。
ビットコインは７．１％高の４万７０６５ドル。
２２年４月以来の高値を更新。
ＳＫＥＷ指数は１３６．６０→１３２．６８→１３７．０５。
（１２月１４日が１６２．５１）。
恐怖と欲望指数は７３→７４。
（２月１日が８２、１２月１９日が７９、４月１８日が７０、３月１５日が２２）。

週明けのＮＹダウは２１６ドル（０．５８％）高の３７６８３ドルと３日続伸。
高値３７６９２ドル、安値３７２４９ドル。
サイコロは８勝４敗。
騰落レシオは１５２．８８％（前日１５１．１８％）。
ＮＡＳＤＡＱは３１９ポイント（２．２０％）高の１４８４３ポイントと続伸。
高値１４８４６ポイント、安値１４５６０ポイント。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは１１５．０１％（前日１１１．４０％）。
Ｓ＆Ｐ５００は６６ポイント（１．４１％）高の４７６３ポイントと続伸。
高値４７６４ポイント、安値４６９９ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは１４２．００％（前日１４１．３５％）。
ダウ輸送株指数は１３７ポイント（０．８９％）高の１５６４５ポイントと続伸。
ＳＯＸ指数は１２８ポイント（３．２８％）高の４０６２ポイントと続伸。
ＶＩＸ指数は１３．０８（前日１３．３５）。
ＮＹＳＥ売買高は９．６７億株（前日１０，２億株）。
３市場の合算売買高は１１２億株（前日は１１２億株、過去２０日平均は１２３億株）。
週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比５７０円高の３３８９０円。
ドル建ては大証日中比６０５円高の３３９２５円。
ドル円は１４４．２２円。
１０年国債利回りは４．０２０％。
２年国債利回りは４．３７４％。

「揃って小幅に上昇」

週末のＮＹ株式市場で主要３指数は揃って小幅に上昇。
主要３株価指数はいずれも週間で１０週ぶりに下落。
Ｓ＆Ｐ５００が１．５４％、ナスダックが３．２６％、ＮＹダウが０．５９％それぞれ下落。
Ｓ＆Ｐ５００は昨年１０月下旬以来、ナスダックは昨年９月下旬以来の大幅な下げ。
序盤は好調な米雇用統計を受け迅速な利下げへの期待が後退し先物主導で下落。
その後発表されたＩＳＭ非製造業総合指数で経済の低迷が示されると利下げ期待が再び高まり株価が上昇に転じた。
来週の決算発表シーズンを控え銀行株は引き続き堅調に推移。
アプライド・セラピューティクスが４０．６％急落。
１２月の雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比２１万６０００人増。
市場予想の１７万人を上回った。
失業率は３．７％で先月から横ばい。
年間の雇用者数は２７０万人増と伸びは２２年の４８０万人増から大幅に減少。
時間当たり平均賃金は前月比０．４％上昇。
前年同月比は４．１％上昇し、伸びは前月の４．０％から加速。
「「今回の雇用統計はＦＲＢが３月に利下げを行う可能性を低下させた。
市場が期待するほどＦＲＢは早期に利下げを開始しない」という解釈だ。
１２月のＩＳＭ非製造業総合指数は５０．６と前月の５２．７から低下。
昨年５月以来の低水準となった。
雇用指数も４３．３と、前月の５０．７から低下した。
１１月の製造業新規受注は前月比２．６％増加。
民間航空機の需要が急増したことで、伸びは予想の２．１％を上回った。
１０月は３．４％減少していた。
１１月の前年同月比での伸びは０．７％。
ＦＲＢが３月ＦＯＭＣで政策金利を据え置く確率は３３％。
雇用統計発表直後の４４％から低下した。
一方、市場が織り込む０．２５％利下げ確率は６２％。
朝方は５３％だった。
１０年国債利回りは４．０５１％。
１週間の上昇幅としては１０月中旬以来最大。
５年国債利回りは４．０１５％。
２年国債利回りは４．３９３％。
ドル円は１４４円台後半。
一時３週間ぶりの高値となる１４５．９８円まで上昇する場面もあった。
週間では２．２％上昇。
２２年６月以来の高い伸び。
ＷＴＩ原油先物２月物は前日比１．６２ドル（２．２４％）高の１バレル＝７３．８１ドル。
週間では２．１６ドル（３．０１％）上昇。
ＳＫＥＷ指数は１３４．８０→１３４．２３→１３６．６０→１３２．６８。
（１２月１４日が１６２．５１）。
恐怖と欲望指数は７４→７４。
（２月１日が８２、１２月１９日が７９、４月１８日が７０、３月１５日が２２）。

週末のＮＹダウは２５ドル（０．０７％）高の３７４６６ドルと続伸。
高値３７６２３ドル、安値３７３２３ドル。
サイコロは８勝４敗。
騰落レシオは１５２．８８％（前日１５３．９２％）。
ＮＡＳＤＡＱは１３ポイント（０．０９％）高の１４５２４ポイントと６日ぶりに反発。
高値１４６２５ポイント、安値１４４７７ポイント。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは１１１．４０％（前日１１４．３５％）。
Ｓ＆Ｐ５００は８ポイント（０．１８％）高の４６９ポイントと５日ぶりに反発。
高値４７２１ポイント、安値４６８２ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは１４１．３５％（前日１４１．６１％）。
ダウ輸送株指数は１０ポイント（０．０７％）高の１５５０８ポイントと７日ぶりに反発。
ＳＯＸ指数は２４ポイント（０．６３％）高の３９３３ポイントと６日ぶりに反発。
ＶＩＸ指数は１３．３５（前日１４．１３）。
ＮＹＳＥ売買高は１０．２億株（前日１０，８６億株）。
３市場の合算売買高は１１２億株（前日は１１１．３億株、過去２０日平均は１２３億株）。
週末のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比９０円高の３３４１０円。
ドル建ては大証日中比１３５円高の３３４５５円。
ドル円は１４４．６５円。
１０年国債利回りは４．０５１％。
２年国債利回りは４．３９３％。

週間ベースでＮＹダウは０．６％安。
ナスダック総合指数は３．３％安。
Ｓ＆Ｐ５００指数は１．５％安。
それぞれ１０週ぶりに反落。
フィラデルフィア半導体指数(ＳＯＸ）指数は５．８％%安、５週ぶり大幅反落。

「２日目は上昇し新高値は１５３銘柄」

週末の日経平均は寄り付き１０９円高。
終値は８９円（△０．２７％）高の３３３７７円と４日ぶりに反発。
高値３３５６８円。
安値３３２５７円。
大発会の３３３０５円→３３２９９円を埋めた。
日足は６日ぶりに陰線。
週間では４週ぶりに８６円の反落。
週足は４週連続で陽線。
ＴＯＰＩＸは１４．７５ポイント（△０．６２％）高の２３９３ポイントと３日続伸。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は反発。
プライム市場指数は７．６０ポイント（△０．６２％）高の１２３１．５３と３日続伸。
東証スタンダード指数は４日ぶりに反落。
東証グロース２５０指数は１８．４５ポイント（▲２．５９％）安の６９４．２８と反落。
２５日移動平均線からの乖離は△０．８４％（前日△３．４２％）。
プライム市場の売買代金は３兆９３５９億円（前日４兆１１３７億円）。
値上がり８４１銘柄（前日１２１６銘柄）。
値下がり７７７銘柄（前日４１０銘柄）。
新高値１５３銘柄（前日１０６銘柄）。
新安値１銘柄（前日１２銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１０６．２７（前日１０７．７２）。
東証グロース市場の騰落レシオは８０．７０（前日８０．７０）。
ＮＴレシオは１３．９４倍（前日１３．９９倍）。
サイコロは７勝５敗で５８．３３％。
ＴＯＰＩＸは９勝３敗で７５．００％。
東証グロース市場指数は７勝５敗で５８．３３％。
下向きの２５日線（３３１５８円）からは△０．６６％（前日△０．３９％）。
７日連続で上回った。
上向きの７５日線は３２５２５円。
１７日連続で上回った。
上向きの２００日線（３１５７４円）からは△５．７１％（前日△５．５３％）。
１９２日連続で上回った
上向きの５日線は３３４７０円。
９日ぶりに下回った。
１３週線は３２６９３円。
２６週線は３２４７３円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１７．２６０％（前日▲１７．８８１％）。
買い方▲５．８１９％（前日▲５．６２４％）。
東証グロース２５０指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲６．５２３％（前日▲８．７９４％）。
買い方▲２０．４１４％（前日▲１８．８０５％）。
空売り比率は４１．３％（前日４１．４％、９日連続で４０％超）。
１０月３０日が５４．３％。
２２年１０月２８日５４．７％、２１年１０月２８日５４．２％。
２３年３月１０日５２．７％。
空売り規制なしの銘柄の比率は６．７％（前日７．６％）。
８月１８日が８．２％、８月３日が１２．３％、６月９日が１６．１％。
１２月２９日時点の信用売り残は１９２５億円減の７０３１億円。
２週連続で減少。
同信用買い残は１２０８億円減の３兆６１８０億円。
３週連続で減少。
信用倍率は５．１５倍（前週４．１７倍）。
７週ぶりに５倍台。
日経ＶＩは１８．４６（前日１８．６９）。
２月１６日の安値は１４．６３。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１４．９３倍（前日１４．８１倍）。
４１日連続で１４倍台。
９月１９日は１６．２６倍だった。
前期基準では１６．２７倍。
ＥＰＳは２２３５円(前日２２４７円）
直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは１２月２０日２２９０円。
２２５のＰＢＲは１．３２倍（前日１．３１倍）。
ＢＰＳは２５２８５円（前日２５４１０円）。
日経平均の予想益回りは６．７０％。
予想配当り利回りは１．９４％。
指数ベースではＰＥＲは１９．９９倍（前日１９．９４倍）。
２日連続で１９倍台。
ＥＰＳは１６６９円（前日１６６９円）。
ＰＢＲは１．８０倍。
ＢＰＳは１８５４３円（前日１８５９６円）。
１０年国債利回りは０．６００％（前日０．６１０％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１５．２３倍。
前期基準では１６．７１倍。
ＰＢＲは１．２９倍。
プライム市場の予想益回りは６．５６％。
配当利回り加重平均は２．２４％。
プライム市場の単純平均は１５円高の２８４２円（前日は２８４２円）。
プライム市場の売買単価は２４００円（前日２４５４円）。
プライム市場の時価総額は８５０兆円（前日８４６兆円）。
ドル建て日経平均は２３０．４０（前日２３１．６４）と３日続落。
週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比５７０円高の３３８９０円。
高値３３９１５円。安値３３２４０円。
大証夜間取引終値は日中比９０円高の３３４１０円。
気学では火曜が「週末来の足取りに変化を見せる日」。
水曜が「戻り売りの日。高値のみ見計り売り方針良し」。
木曜が「戻り売り方針の日。逆に高いと翌日安し」。
金曜が「良く動く日。高安共に波動につくべし」。
ボリンジャーのプラス１σが３３４９５円。
プラス２σが３３８３２円。
マイナス１σが３２８２０円。
マイナス２σが３２４８３円。
大発会はここがサポート。
週足のボリンジャーのプラス１σが３３５４３円。
１１月２０日ザラバ高値は３３８５３円
７月３日終値は３３７５３円。
プラス２σが３４３９２円。
マイナス１σが３１８４３円。
マイナス２σが３０９９４円。
水星の逆行は１月２日終了。
八専は１２月３１日終了。

アノマリー的には「変化日」。

《今日のポイント１月９日》

（１）週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続伸。
　　　１０年国債利回りは４．０２６％。
　　　５年国債利回りは３．９８５％。
　　　２年国債利回りは４．３７４％。
　　　ドル円は１４４円台前半。　　　
　　　ＳＫＥＷ指数は１３６．６０→１３２．６８→１３７．０５。
　　　（１２月１４日が１６２．５１）。
　　　恐怖と欲望指数は７３→７４。
　　　（２月１日が８２、１２月１９日が７９、４月１８日が７０、３月１５日が２２）。

　　　週末のＮＹ株式市場で主要３指数は揃って小幅に上昇。
　　　１０年国債利回りは４．０５１％。
　　　５年国債利回りは４．０１５％。
　　　２年国債利回りは４．３９３％。
　　　ドル円は１４４円台後半。
　　　ＳＫＥＷ指数は１３４．２３→１３６．６０→１３２．６８。
　　　（１２月１４日が１６２．５１）。
　　　恐怖と欲望指数は７４→７４。
　　　（２月１日が８２、１２月１９日が７９、４月１８日が７０、３月１５日が２２）。

（２）ダウ輸送株指数は１３７ポイント（０．８９％）高の１５６４５ポイントと続伸。
　　　ＳＯＸ指数は１２８ポイント（３．２８％）高の４０６２ポイントと続伸。
　　　ＶＩＸ指数は１３．０８（前日１３．３５）。
　　　ＮＹＳＥ売買高は９．６７億株（前日１０，２億株）。
　　　３市場の合算売買高は１１２億株（前日は１１２億株、過去２０日平均は１２３億株）。
　　　週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比５７０円高の３３８９０円。

　　　週末のダウ輸送株指数は１０ポイント（０．０７％）高の１５５０８ポイントと７日ぶりに反発。
　　　ＳＯＸ指数は２４ポイント（０．６３％）高の３９３３ポイントと６日ぶりに反発。
　　　ＶＩＸ指数は１３．３５（前日１４．１３）。
　　　ＮＹＳＥ売買高は１０．２億株（前日１０，８６億株）。
　　　３市場の合算売買高は１１２億株（前日は１１１．３億株、過去２０日平均は１２３億株）。
　　　週末のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比９０円高の３３４１０円。

（３）プライム市場の売買代金は３兆９３５９億円（前日４兆１１３７億円）。
　　　値上がり８４１銘柄（前日１２１６銘柄）。
　　　値下がり７７７銘柄（前日４１０銘柄）。
　　　新高値１５３銘柄（前日１０６銘柄）。
　　　新安値１銘柄（前日１２銘柄）。
　　　プライム市場の騰落レシオは１０６．２７（前日１０７．７２）。
　　　東証グロース市場の騰落レシオは８０．７０（前日８０．７０）。
　　　ＮＴレシオは１３．９４倍（前日１３．９９倍）。
　　　サイコロは７勝５敗で５８．３３％。

（４）下向きの２５日線（３３１５８円）からは△０．６６％（前日△０．３９％）。
　　　７日連続で上回った。
　　　上向きの７５日線は３２５２５円。
　　　１７日連続で上回った。
　　　上向きの２００日線（３１５７４円）からは△５．７１％（前日△５．５３％）。
　　　１９２日連続で上回った
　　　上向きの５日線は３３４７０円。
　　　９日ぶりに下回った。
　　　１３週線は３２６９３円。
　　　２６週線は３２４７３円。
　　　いずれも上回った。

（５）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１７．２６０％（前日▲１７．８８１％）。
　　　買い方▲５．８１９％（前日▲５．６２４％）。
　　　東証グロース２５０指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲６．５２３％（前日▲８．７９４％）。
　　　買い方▲２０．４１４％（前日▲１８．８０５％）。

（６）空売り比率は４１．３％（前日４１．４％、９日連続で４０％超）。
　　　１０月３０日が５４．３％。
　　　２２年１０月２８日５４．７％、２１年１０月２８日５４．２％。
　　　２３年３月１０日５２．７％。
　　　空売り規制なしの銘柄の比率は６．７％（前日７．６％）。
　　　８月１８日が８．２％、８月３日が１２．３％、６月９日が１６．１％。
　　　１２月２９日時点の信用売り残は１９２５億円減の７０３１億円。
　　　２週連続で減少。
　　　同信用買い残は１２０８億円減の３兆６１８０億円。
　　　３週連続で減少。
　　　信用倍率は５．１５倍（前週４．１７倍）。
　　　７週ぶりに５倍台。
　　　日経ＶＩは１８．４６（前日１８．６９）。

（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１４．９３倍（前日１４．８１倍）。
　　　４１日連続で１４倍台。
　　　９月１９日は１６．２６倍だった。
　　　前期基準では１６．２７倍。
　　　ＥＰＳは２２３５円(前日２２４７円）
　　　直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは１２月２０日２２９０円。
　　　２２５のＰＢＲは１．３２倍（前日１．３１倍）。
　　　ＢＰＳは２５２８５円（前日２５４１０円）。
　　　日経平均の予想益回りは６．７０％。
　　　予想配当り利回りは１．９４％。
　　　指数ベースではＰＥＲは１９．９９倍（前日１９．９４倍）。
　　　２日連続で１９倍台。
　　　ＥＰＳは１６６９円（前日１６６９円）。
　　　ＰＢＲは１．８０倍。
　　　ＢＰＳは１８５４３円（前日１８５９６円）。
　　　１０年国債利回りは０．６００％（前日０．６１０％）。

（８）プライム市場の単純平均は１５円高の２８４２円（前日は２８４２円）。
　　　プライム市場の時価総額は８５０兆円（前日８４６兆円）。
　　　ドル建て日経平均は２３０．４０（前日２３１．６４）と３日続落。

（９）ボリンジャーのプラス１σが３３４９５円。
　　　プラス２σが３３８３２円。
　　　マイナス１σが３２８２０円。
　　　マイナス２σが３２４８３円。
　　　大発会はここがサポート。
　　　週足のボリンジャーのプラス１σが３３５４３円。
　　　プラス２σが３４３９２円。
　　　マイナス１σが３１８４３円。
　　　マイナス２σが３０９９４円。
　　　水星の逆行は１月２日終了。
　　　八専は１２月３１日終了。
　　　１１月２０日ザラバ高値は３３８５３円
　　　７月３日終値は３３７５３円。
　　　アノマリー的には「変化日」。

今年の曜日別勝敗（１月５日まで）
↓
月曜０勝０敗
火曜０勝０敗
水曜０勝０敗
木曜０勝１敗
金曜１勝０敗
（櫻井）。